時(shí)間：2020/8/6 17:57:02 作者： 點(diǎn)擊數(shù)：
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
按照預(yù)算法等相關(guān)要求，為落實(shí)2020年市本級(jí)新增地方政府專項(xiàng)債券及其他支出安排，我市擬定了廣州市2020年市級(jí)第一次預(yù)算調(diào)整方案，具體如下：
一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）新開發(fā)銀行新冠肺炎疫情防控緊急貸款1.6億元。
為支持新冠肺炎疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，省財(cái)政廳預(yù)撥我市新開發(fā)銀行新冠肺炎疫情防控緊急貸款1.6億元，擬用于廣州市第八人民醫(yī)院疫情防控項(xiàng)目。主要用于廣州市第八人民醫(yī)院新址二期感染樓、醫(yī)技樓、P3實(shí)驗(yàn)室基建及設(shè)備物資配置費(fèi)用支出，進(jìn)一步擴(kuò)大收治床位數(shù)，提高接診率和救治率，降低死亡率和感染率。該項(xiàng)貸款屬于新增政府一般債務(wù)，貸款期限為30年，通過一般公共預(yù)算安排償債資金。
（二）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.5億元。
根據(jù)市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模情況和新增項(xiàng)目支出需求，本次預(yù)算調(diào)整擬動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.5億元，用于落實(shí)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)培育補(bǔ)助政策。主要按政策對(duì)通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定（含復(fù)審）的企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)資金由企業(yè)統(tǒng)籌使用，提高企業(yè)加大研發(fā)投入的積極性，推動(dòng)我市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）調(diào)增國(guó)有土地使用權(quán)出讓預(yù)算90億元。
結(jié)合上半年市本級(jí)土地出讓情況及全年土地供應(yīng)總體形勢(shì)，預(yù)計(jì)市本級(jí)全年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入較年初預(yù)算增加90億元，可相應(yīng)調(diào)增支出安排，擬用于金融城東區(qū)、長(zhǎng)隆集團(tuán)地塊等14個(gè)原計(jì)劃通過土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券安排資金的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。市本級(jí)國(guó)有土地出讓收入預(yù)算由410億元調(diào)整為500億元，支出預(yù)算由407.5億元調(diào)整為497.5億元。
（二）抗疫特別國(guó)債7億元。
省財(cái)政廳預(yù)撥我市2020年抗疫特別國(guó)債35.7億元，由省按照因素法直接分配至市區(qū)，其中：市本級(jí)7億元，區(qū)級(jí)28.7億元，在符合抗疫特征的前提下，市區(qū)可根據(jù)需要安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫支出，市本級(jí)安排項(xiàng)目如下：
1.粵港澳大灣區(qū)污水聯(lián)合防治2.5億元。為持續(xù)推進(jìn)污染防治工作，全面提升我市水環(huán)境，根據(jù)年度投資計(jì)劃，安排粵港澳大灣區(qū)污水聯(lián)合防治2.5億元，用于全面提升城鄉(xiāng)污水處理能力，進(jìn)一步優(yōu)化城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施布局，著力補(bǔ)齊污水收集轉(zhuǎn)輸管網(wǎng)缺口。
2.廣州呼吸中心2億元。為發(fā)揮廣東省呼吸學(xué)科這一科技龍頭優(yōu)勢(shì)，盡早建設(shè)世界領(lǐng)先水平的呼吸系統(tǒng)疾病臨床和研究中心，加強(qiáng)重大疫情防控救治體系建設(shè)，安排廣州呼吸中心2億元，主要用于廣州呼吸中心主體結(jié)構(gòu)封頂、裝修及機(jī)電安裝施工。解決廣州西部城區(qū)大型醫(yī)療資源缺乏和廣佛同城發(fā)展醫(yī)療銜接問題，改善群眾社區(qū)醫(yī)療及健康保健工作。
3.公共交通財(cái)政補(bǔ)貼2.5億元。為保持我市城市公交行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)公交行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，安排公共交通財(cái)政補(bǔ)貼2.5億元，彌補(bǔ)疫情對(duì)公交企業(yè)產(chǎn)生的票款短收影響，確保公交服務(wù)質(zhì)量，滿足人民群眾出行需求。
區(qū)級(jí)28.7億元分配：越秀區(qū)2.88億元，海珠區(qū)2.69億元，荔灣區(qū)2.19億元，天河區(qū)3.14億元，白云區(qū)2.69億元，黃埔區(qū)3.01億元，花都區(qū)3.07億元，番禺區(qū)3.67億元，南沙區(qū)0.66億元，從化區(qū)1.66億元，增城區(qū)3.04億元?？挂咛貏e國(guó)債期限為10年，還本資金統(tǒng)籌項(xiàng)目投資收益、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等解決，利息由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)。
（三）地方政府專項(xiàng)債券資金48.64億元。
省財(cái)政廳預(yù)告知我市2020年全年正式批新增債券額度140.1億元，全部為其他專項(xiàng)債券，對(duì)照國(guó)家確定的發(fā)債重點(diǎn)支持領(lǐng)域，聚焦軌道交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、污水垃圾處理、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、醫(yī)療養(yǎng)老等領(lǐng)域的重大項(xiàng)目，結(jié)合項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及市區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)情況，擬安排市本級(jí)48.64億元，區(qū)級(jí)91.46億元，市本級(jí)安排項(xiàng)目如下：
1.粵港澳大灣區(qū)污水聯(lián)合防治25億元。著力補(bǔ)齊污水收集轉(zhuǎn)輸管網(wǎng)缺口，推進(jìn)城中村截污納管，有序推進(jìn)合流渠箱改造。進(jìn)一步優(yōu)化城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施布局，全面提升我市水環(huán)境和城鄉(xiāng)污水處理能力。
2.廣州科技教育城一期18億元。用于十三所院校遷建及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，旨在打造粵港澳大灣區(qū)及廣州市專業(yè)化人才集中地，為廣州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)技能人才支撐，有效服務(wù)灣區(qū)建設(shè)。
3.粵港澳大灣區(qū)空鐵聯(lián)運(yùn)樞紐—廣州花都空鐵融合發(fā)展都市區(qū)配套設(shè)施提升工程3億元。聯(lián)合白云機(jī)場(chǎng)和廣州北站打造空鐵融合區(qū)，改善空鐵融合區(qū)整體交通服務(wù)水平，促進(jìn)廣州北站及機(jī)場(chǎng)周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城融合。
4.北江引水水源工程1.34億元。構(gòu)建全市統(tǒng)籌調(diào)配的多水源安全供水保障體系，完善中心城區(qū)應(yīng)急備用水源，解決我市北部區(qū)域中長(zhǎng)期供水矛盾，提升我市安全供水能力。
5.廣州質(zhì)檢院檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升項(xiàng)目0.8億元。為大灣區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)提供更好更全面的技術(shù)支持，通過對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)裝備和配套的提升，建設(shè)先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)。
6.廣州市老年醫(yī)院項(xiàng)目一期工程0.5億元。建設(shè)引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)具有老年醫(yī)學(xué)特色的三級(jí)綜合醫(yī)院，著眼醫(yī)、養(yǎng)、護(hù)結(jié)合模式，打造全國(guó)示范性老年醫(yī)院品牌和老年醫(yī)療服務(wù)“廣州標(biāo)準(zhǔn)”。
區(qū)級(jí)91.46億元分配：越秀區(qū)7億元，海珠區(qū)1.06億元，荔灣區(qū)1.5億元，白云區(qū)10億元，黃埔區(qū)16億元，花都區(qū)24.5億元，番禺區(qū)2.4億元，南沙區(qū)10億元，從化區(qū)1億元，增城區(qū)18億元。
地方政府專項(xiàng)債券通過項(xiàng)目本身收益及政府性基金收入償還。截至2020年6月，全市政府債務(wù)余額為3,109.59億元，其中：市本級(jí)1,884.22億元、區(qū)級(jí)1,225.37億元。（2019年省核定我市政府債務(wù)限額3,131.79億元，截至目前尚未下達(dá)我市2020年限額）
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況
為進(jìn)一步做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“保就業(yè)”任務(wù)，根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍的通知》（粵人社發(fā)〔2020〕117號(hào)）及我市有關(guān)安排，擬調(diào)增失業(yè)保險(xiǎn)基金支出53.07億元，用于為失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金和臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。同時(shí)，由于省級(jí)統(tǒng)籌暫緩?fù)七M(jìn)，可調(diào)減上解省資金30.60億元統(tǒng)籌安排。綜上，本次擬動(dòng)用失業(yè)保險(xiǎn)基金歷年結(jié)余22.47億元，用于安排新增項(xiàng)目。調(diào)整后，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為141.25億元，當(dāng)年結(jié)余-122.73億元，年末累計(jì)結(jié)余86.74億元。
四、進(jìn)一步過“緊日子”，實(shí)施第三輪預(yù)算壓減情況
為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，牢固樹立過緊日子思想，在此前已實(shí)施兩輪壓減的基礎(chǔ)上，近期，市財(cái)政組織各部門對(duì)已批復(fù)的2020年部門預(yù)算7180個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理：一是停止公務(wù)出國(guó)訪問，對(duì)2020年部門目前尚未支出的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額回收。二是重新評(píng)估全市大型活動(dòng)實(shí)施的可行性，對(duì)我市計(jì)劃舉辦的12個(gè)大型活動(dòng)項(xiàng)目尚未支出的預(yù)算資金全額回收。三是對(duì)項(xiàng)目支出中的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等四類經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按年初預(yù)算的50%壓減。四是根據(jù)項(xiàng)目支出實(shí)際情況，按照“停、減、緩、轉(zhuǎn)”等四種情況，對(duì)無法正常實(shí)施的、工作量應(yīng)當(dāng)調(diào)減的、工程進(jìn)度能夠延后的項(xiàng)目支出預(yù)算支出予以回收。
上述壓減工作尚在組織推進(jìn)中，市財(cái)政將統(tǒng)籌回收資金充實(shí)疫情防控專項(xiàng)資金池，專項(xiàng)用于保障年內(nèi)疫情防控和落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！毙枨?，支持中小微企業(yè)和受疫情沖擊較大的產(chǎn)業(yè)紓困發(fā)展，進(jìn)一步保就業(yè)、穩(wěn)就業(yè)。
五、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
省財(cái)政廳下達(dá)我市2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金4.92億元，按要求全部分配區(qū)級(jí)使用：越秀區(qū)0.51億元，海珠區(qū)0.44億元，荔灣區(qū)0.39億元，天河區(qū)0.36億元，白云區(qū)0.51億元，黃埔區(qū)0.22億元，花都區(qū)0.61億元，番禺區(qū)0.65億元，南沙區(qū)0.09億元，從化區(qū)0.6億元，增城區(qū)0.54億元。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
附表：
1.廣州市2020年市級(jí)第一次預(yù)算調(diào)整方案總表.xlsx
